Bên cạnh SMA, đường EMA là một trong số các đường trung bình động được những nhà đầu tư Forex rất yêu thích. Nó đảm nhiệm vai trò quan trọng trong suốt quá trình thực hiện phân tích kỹ thuật để có thể đưa ra được giá trung bình cho một cặp tiền tại thời điểm nhất định. Vậy đường này là gì? Cách thức sử dụng là như thế nào? Hãy cùng dcc.finance giải đáp qua bài viết sau.
Đường EMA là gì?
EMA (Exponential Moving Average) là 1 đường về trung bình động hàm mũ. Những nhà giao dịch căn cứ vào để phân tích kỹ thuật 1 cách dễ dàng và đưa ra được mức giá hợp lý. Nhờ vào công thức tính đặt trọng số dựa theo cấp số nhân mà người ta tính được đường Exponential Moving Average trong khoảng thời gian biến động giá gần.
Thông thường những nhà giao dịch ưu tiên dùng đường này hơn so với đường SMA. Vì SMA chỉ áp dụng đối với trọng số bằng nhau cho tất cả những chu kỳ. Trong khi đó EMA sẽ biến đổi trọng số sao cho phù hợp với mỗi giai đoạn. Từ đó thì đường giá sẽ được làm mịn và mượt hơn.
>>> Có thể bạn quan tâm: Nến Doji là gì? Đặc điểm, Ý nghĩa & Cách sử dụng nến Doji
Những lý do trong giao dịch Forex nên sử dụng EMA
Khi sử dụng đường Exponential Moving Average những nhà giao dịch sẽ có những lợi thế như:
Xác định được xu hướng giá ở khoảng thời gian gần
Hiện tại sự di chuyển của đường EMA sẽ thể hiện cho sự di chuyển của giá. Chính vì vậy, những Trader sẽ thấy được 1 cách rõ ràng xu hướng giá nhờ vào sự chuyển động của Exponential Moving Average.
Bên cạnh đó Exponential Moving Average còn khả năng là lưu trữ những mốc giá trong một chu kì. Giả sử 1 chu kì của thị trường ngắn hạn là 9 ngày. Những Exponential Moving Average sẽ ghi nhớ những mốc giá của những giao dịch của 9 ngày đó
Xác định được điểm dừng lỗ, chốt lời và điểm vào lệnh
Dựa vào những chỉ báo đường Exponential Moving Average, những nhà giao dịch sẽ xác định được điểm dừng lỗ, chốt lời và điểm vào lệnh đẹp nhất. Đối với trường hợp đã xác định xu hướng giá được thì nên tìm hiểu nguyên tắc buy sell dựa theo Exponential Moving Average sau:
- Xu hướng giá giảm: Exponential Moving Average có biểu hiện là dốc xuống, nằm trên đường giá. Nếu thấy giá hồi lên, chạm vào Exponential Moving Average thì ngay lập tức chọn lệnh Sell. Lúc này, đường sẽ nằm tại vùng hỗ trợ kháng cự
- Xu hướng giá tăng: Exponential Moving Average có biểu hiện là dốc lên, bị đường giá nằm trên. Nếu thấy giá hồi xuống, chạm vào Exponential Moving Average thì ngay lập tức chọn lệnh Buy. Lúc này, đường sẽ nằm tại vùng hỗ trợ di động
>>> Có thể bạn quan tâm: MACD là gì? 5 cách thức giao dịch đạt hiệu quả tốt nhất
Ưu và nhược điểm của đường EMA
Exponential Moving Average là 1 đường có nhiều ưu và nhược điểm nhất định cho người dùng, cụ thể:
Ưu điểm
- Cập nhanh những dữ liệu mới nhất và ghi nhớ chính xác những dữ liệu cũ.
- Phản ánh được trạng thái của giao dịch qua độ dốc của đường.
- Có khả năng thích ứng với biến đổi giá 1 cách nhanh chóng nên sử dụng được tốt trên thị trường Forex có đầy biến động.
- Hạn chế được việc đặt mức trọng lượng bằng nhau cho tất cả mọi biến động giá.
Nhược điểm
Dễ bị ảnh hưởng bởi những tín hiệu giá sai lệch. Vì vậy cần kết hợp phân tích cũng như quan sát thật sát sao.
So sánh giữa đường EMA và đường SMA
2 đường này hiện tại đều có những ưu điểm và nhược điểm nhất định, gần như là trái ngược nhau:
- EMA phản ứng rất nhanh: vì vậy nó nắm bắt được rất nhanh chóng, đồng thời cũng thể hiện biến động giá gần nhất. Nhưng sự nhanh nhạy quá này cũng khiến cho nó dễ mắc bẫy hay bắt sai tín hiệu khiến cho Trader không có được nhận định chính xác về thị trường
- SMA phản ứng rất chậm: nếu như xét về ưu điểm thì nó sẽ giúp cho đồ thị được mềm mại, không gặp phải những tín hiệu sai. Tuy nhiên chính sự chậm trễ này đôi khi đã bỏ lỡ cả các tín hiệu chính xác hay những cơ hội giao dịch tốt nhất.
Lợi thế của EMA so với SMA
Nhìn chung EMA có nhiều lợi thế nổi bật hơn hẳn so với SMA, có thể kể đến như:
- Exponential Moving Average có thể ghi nhớ được dữ liệu cũ do đó sẽ không bị nhảy nếu như dữ liệu cũ bị bỏ đi. Khung thời gian quan sát sẽ không bị dữ liệu cũ ảnh hưởng bởi, cho thấy được bức tranh tổng thể chính xác nhất.
- Exponential Moving Average phân bổ và tập trung trọng số lớn hơn cho các ngày gần. Như vậy sẽ giúp biểu thị được rõ tâm lý giao dịch đám đông.
Khung thời gian của đường EMA
Hiện tại Exponential Moving Average có 3 khung thời gian là: dài hạn, trung hạn và ngắn hạn. Tuy nhiên ở đây chỉ đề cập tới 2 khung thời gian được những nhà đầu tư lựa chọn nhiều nhất là ngắn hạn và dài hạn.
Khung thời gian tại đây được biểu thị bằng những chỉ số thiết lập sẵn
- Ngắn hạn: Thông thường thuộc loại EMA12, EMA26
- Dài hạn: Thông thường thuộc loại EMA200 và EMA100 và EMA50
Những loại này đã được chuyên gia giao dịch thử nghiệm và tính toán rõ ràng. Do đó nó rất an toàn, cũng như tương đối hiệu quả cho những phiên giao dịch.
>>> Có thể bạn quan tâm: Chỉ số RSI là gì? Ý nghĩa, công thức & cách giao dịch hiệu quả
Cách thức giao dịch với EMA đạt hiệu quả
Những đường này sẽ giúp Trader giao dịch dựa theo xu hướng giá. Đường Exponential Moving Average dốc lên thì những nhà giao dịch nên đi theo hướng mua và ngược lại. Nếu như đường Exponential Moving Average dốc xuống thì những nhà giao dịch nên đi theo hướng bán
Bán khi EMA dốc xuống
Khi Exponential Moving Average giảm xuống thì nên lựa chọn bán. Thời điểm bán khống là khi giá tăng hướng lên Exponential Moving Average. Lệnh cắt lỗ lúc này đặt ở vị trí đỉnh gần nhất. Đồng thời nếu như nhận thấy rằng giá đóng cửa ở những mức giá cao hơn thì hãy hạ lệnh đến điểm hòa vốn.
Mua khi EMA dốc lên
Khi Exponential Moving Average tăng lên thì nên lựa chọn mua. Thời điểm mua là khi giá giảm gần chạm đường. Bên cạnh đó sử dụng những lệnh cắt lỗ đặt ở vị trí đáy gần nhất. Và sau khi quan sát, nhận thấy giá bắt đầu giảm, thì hãy hạ lệnh đến điểm hòa vốn nhanh chóng.
Dừng giao dịch nếu EMA nằm ngang
Đường nằm ngang hay không biến động mạnh chính là biểu hiện cho thấy đang không có xu hướng thị trường. Tốt nhất là không nên giao dịch khi gặp vào trường hợp này và đặc biệt là đối với thị trường sideway.
Những lưu ý khi sử dụng EMA
Những cách thức sử dụng trên đây không phải là nguyên tắc bất biến do đó, không phải kỳ Exponential Moving Average dốc lên cũng sẽ mua và ngược lại. Cần hiểu rằng đây chỉ là 1 tín hiệu chỉ báo cho những phiên giao dịch, vì vậy dù ít hay nhiều thì cũng chứa đựng những sai số. Bạn nên dùng nó kết hợp với những đường chỉ báo cũng như mô hình giao dịch khác nữa. Từ đó, những quyết định mua bán cũng sẽ chính xác hơn nhiều.
Như vậy trên đây là những thông tin tổng quan về đường EMA được dcc.finance cung cấp đến các bạn đọc giả. Theo đó nhà đầu tư có thể áp dụng đó để gia tăng về khả năng chiến thắng. Ngoài ra cũng nên áp dụng nó với những mô hình giao dịch và đường chỉ báo khá nữa để đạt được thành công.
